INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy HAJNÓWKA za I półrocze 2004 roku

Budżet gminy Hajnówka na 2004 rok przyjęty Uchwałą Nr XIV/85/04 Rady Gminy Hajnówka z dnia 11 marca 2004 roku był nierównoważny i wynosił po stronie:
- dochodów kwotę - 5 489 640,- zł
- wydatków kwotę - 5 210 040,- zł

Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 200 000,- zł stanowią przychody z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Dochody budżetu w kwocie 479 600,- zł przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek.

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:
- Nr XV/96/04 z dnia 19 kwietnia 2004 roku,
- Nr XVI/100/04 z dnia 26 maja 2004 roku,
- Nr XVII/102 z dnia 29 czerwca 2004 roku,

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:
- Nr 21/04 z dnia 31 marca 2004 roku,
- Nr 25/04 z dnia 30 kwietnia 2004 roku,
- Nr 28/04 z dnia 31 maja 2004 roku,
- Nr 30/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku,

budżet zamknął się po stronie:
- dochodów kwotą - 5 786 193,- zł
- wydatków kwotą - 5 365 593,- zł.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy w okresie I półrocza 2004 roku osiągnęły kwotę 3 741 997,- zł, co stanowi 64,7 % planowanych dochodów (załącznik Nr 1, 2 i 4) z czego przypada na:
ˇ dochody własne - 1 902 480,- zł, tj. 50,8 % dochodów ogółem
ˇ dotacje celowe - 324 534,- zł, tj. 8,7 % dochodów ogółem
ˇ środki pozyskane z innych źródeł - 2 383,- zł, tj. 0,1 % dochodów ogółem
ˇ subwencja ogólna - 1 512 600,- zł, tj. 40,4% dochodów ogółem.

I. Dochody własne

planowane na 2004 rok wynoszą 2 789 866,- zł, w I półroczu osiągnięto 1 902 480,- zł, tj. 68,2 %.

1) Na dochody z podatków i opłat przypada - 1 448 920,- zł, co stanowi 74,8 % planu.

a) podatek rolny - 249 275,- zł,co stanowi 47,7 %planu rocznego (522 500,- zł). Na dzień 30 czerwca 2004 roku na zaległościach figuruje 73 694,- zł. Ponadto w podatku rolnym powstała nadpłata w kwocie 368,- zł.

b) podatek od nieruchomości - 867 348,- zł, co stanowi 90,1 % planu rocznego (962 958,-zł). Na zaległościach figuruje 328 315,- zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości w kwocie 285,- zł.

c) podatek leśny - 119 264,- zł, co stanowi 52,5 % planu rocznego (228 300,- zł). W podatku leśnym na zaległościach figuruje 21,- zł, nadpłata 1,- zł.

W I półroczu bieżącego roku, za pośrednictwem Urzędu Skarbowego zostały ściągnięte zaległości podatkowe z lat ubiegłych w kwocie 495 394,- zł.

d) podatek od środków transportowych - 32 436,- zł, co stanowi 45,7 % planu rocznego (71000,- zł). Na zaległościach figuruje 2 osoby na łączną kwotę 882,- zł.

e) podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych - 5 068,- zł, co stanowi 92,1 % planu rocznego (5 500,- zł). Wpływy przekazywane są w całości przez Urząd Skarbowy w Hajnówce i zgodnie ze złożoną informacją za I półrocze 2004 roku na zaległościach w karcie podatkowej figuruje kwota 3 009,- zł, nadpłata 725,- zł.

f) podatek od spadków i darowizn - 232,- zł, co stanowi 15,5 % planu rocznego (1 500,-zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy.

g) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 23 734,- zł, co stanowi 59,3 % planu rocznego (40 000,- zł), z tego:
- opłata skarbowa - 10 306,- zł, co stanowi 41,2 % planu rocznego
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 13 428,- zł, co stanowi 89,5 % planu rocznego

h) podatek od czynności cywilnoprawnych - 62 819,- zł, co stanowi 196,3 % planu rocznego (32 000,- zł). Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy. Zgodnie ze złożoną informacją za I półrocze na zaległościach figuruje 1,- zł oraz nadpłata w kwocie 5 663,- zł

i) podatek od posiadania psów - 50,- zł, co stanowi 8,3 % planu rocznego (600,- zł)

j) odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych - 86 470,- zł

k) wpływy z opłaty produktowej - 2 224,- zł.

2) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane na rok 2004 wynoszą 655 951,- zł, z czego w I półroczu wpłynęło 261 081,-zł, co stanowi 39,8 %.

Z kwoty 261 081,- zł przypada na:
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1 237,- zł (na plan 2 000,- zł)
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 259 844,- zł (na plan 653 951,- zł), co stanowi 39,7 %.

Dochody te w całości są przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Realizacja udziałów gmin w podatku dochodowym za I półrocze 2004 roku jest niska i istnieje zagrożenie w wykonaniu planu rocznego.

3) Dochody z majątku gminy

zrealizowane w I półroczu 2004 roku zamknęły się kwotą - 178 040,- zł na plan 189 957,- zł), co stanowi 93,7 %, z tego przypada na dochody z tytułu:
- dzierżaw - 5 726,- zł, tj. 45,2 % w stosunku do planu
- wieczystego użytkowania - 468,- zł, tj. 100,0 % w stosunku do planu
- sprzedaży mienia - 171 336,- zł, tj. 98,1 % w stosunku do planu.
- wpływów z usług (wynajęcia sal w świetlicach) - 508,- zł, tj. 25,4 % w stosunku do planu
- odsetek z tytułu nieterminowego wpłat czynszu dzierżawnego- 2,- zł.

4) Pozostałe dochody

osiągnięto w kwocie 14 439,- zł, co stanowi 190,0 % planu rocznego (7 600,- zł).

Na powyższą kwotę złożyły się:

a) wpływy z różnych dochodów (opłaty za pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, zwrot rozliczeń z roku ubiegłego, podłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) - 10 017,- zł

b) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, prowizja od podatku, prowizja 5 % za dowody osobiste) - 1 590,- zł, tj. 69,1 % planu

c) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat - 2 832,- zł, tj. 70,8 % planu.

II. Dotacje celowe

Wpłynęły w kwocie 324 534,- zł na plan 593 087,- zł, tj. 54,7 % planu, z tego przypada na:

1) Dotacje na zadania własne - 1 538,- zł, co stanowi 8,7 % planu rocznego, z tego przypada na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2004/2005. Planowana na 2004 rok dotacja na dożywianie dzieci w I półroczu nie wpłynęła.

2) Dotacje celowe na zadania zlecone gminie w okresie I półrocza 2004 roku wpłynęły w kwocie - 316 534,- zł, co stanowi 58,2 % planu rocznego (543 980,- zł), z czego przypada na:
- realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej (oświetlenie uliczne i konserwacja) - 54 233,-zł, tj. 100 % planu
- realizację zadań w zakresie opieki społecznej - 217 621,- zł, tj. 52,5 % planu, w tym na:
a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 80 604,- zł, tj. 42,8 % planu

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 109 521,- zł, tj. 61,7 % planu

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2 669,- zł, tj. 53,4 % planu

d) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 22 127,- zł, tj. 54,0 % planu

e) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 2 700,- zł, tj. 100,0 % planu
- realizację zadań w zakresie administracji publicznej - 32 052,- zł, tj. 51,7 % planu (urzędy wojewódzkie)
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 12 628,- zł, tj. 96,0 % planu, w tym:

a) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 374,- zł

b) wybory do Parlamentu Europejskiego - 12 254,- zł

3) Dotacja otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w okresie I półrocza wpłynęła w kwocie 6 462,- zł nazakup sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego posiadającego homologację w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

4) Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących planowane na 2004 rok w kwocie 25 000,- zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych , położonej na terenie wsi Sawiny Gród i Lipiny, w I półroczu 2004 roku nie wpłynęła.

III. Środki pozyskane z innych źródeł

wpłynęły w kwocie 2 383,- zł, tj.100,0 % planu, z tego przypada na:

a) dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,tj.:
- na zakup sprzętu p.poż. dla OSP "typu S" ze środków towarzystwa ubezpieczeniowego - 1 000,- zł
- na dofinansowanie dożywania dzieci z rodzin byłych pracowników ppgr ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych - 1 383,- zł

IV. Subwencja

Wpływy subwencji w I półroczu 2004 roku zamknęły się kwotą - 1 512 600,- zł, co stanowi 63,0 % planu (2 400 857,- zł).

Z kwoty 1 512 600,- zł przypada na:
- część oświatową subwencji ogólnej - 1 241 600,- zł, tj. 65,6 % planu (1 892 597,- zł)
- część rekompensującą - 33 742,- zł, tj. 100,0 % planu
- część wyrównawczą - 237 258,- zł, tj. 50,0 % planu

WYDATKI

Ogólne wydatki gminy w I półroczu 2004 roku osiągnęły kwotę 2 690 042,- zł, co stanowi 50,1 % planowanych wydatków rocznych (5 365 593,- zł; zał. Nr 1, 3 i 4), z czego przypada na:
1) wydatki bieżące samorządowe - 2 334 171,- zł, tj. 86,8 % wydatków ogółem
2) wydatki bieżące zlecone gminie - 224 797,- zł, tj. 8,4 % wydatków ogółem
3) wydatki inwestycyjne własne - 124 612,- zł, tj. 4,6 % wydatków ogółem
4) wydatki inwestycyjne zlecone gminie - 6 462,- zł, tj. 0,2 % wydatków ogółem
Ponadto na dzień 30 czerwca 2004 roku na zobowiązaniach pozostała nieopłacona kwota 70 802,- zł.

I. Wydatki bieżące samorządowe

planowane na rok 2004 wynoszą 4 469 165,- zł. W I półroczu wydatkowano 2 334 171,- zł, co stanowi 52,2% planu.
W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek. Zakupione zostały materiały do przeprowadzenia drobnych remontów świetlic i klubów. Przeprowadzono bieżącą naprawę dróg - profilowanie, równanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, porządkowano wysypiska śmieci.

II. Wydatki bieżące w zakresie zadań zleconych gminie

planowane na rok 2004 wynoszą 489 747,- zł, z tego wydatkowano - 224 797,- zł, co stanowi 45,9% planu.
Zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymywanych środków.

III. Wydatki na inwestycje własne

w I półroczu 2004 roku wynosiły 124 612,-zł, co stanowi 31,1 % planu rocznego (400 219,- zł)

W omawianym okresie sprawozdawczym:
- sporządzono studium wykonalności projektu budowy kanalizacji sanitarnej Dubiny - Nowosady, kanalizacji sanitarnej Lipiny, budowy drogi gminnej Nowoberezowo-Czyżyki oraz budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Dubinach
- sporządzono Plan Rozwoju Lokalnego
- wykonano kosztorysy budowlano-montażowe i instalacyjne budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Dubinach
- uregulowano zapisy księgi wieczystej dotyczące budowy drogi w Dubinach ul.Graniczna i Torowa
- zakupiono ciągnik rolniczy.

IV. Wydatki na inwestycje zlecone

w I półroczu 2004 roku wynosiły 6 462,- zł, co stanowi 100,0 % planu. Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W okresie I półrocza 2004 roku z dochodów własnych spłacono 277 000,- zł kredytów zaciągniętych na:
- budowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dubinach - 235 000,- zł, (z tego:75 000,- zł dla BISE S.A. w Warszawie, 160 000,- zł dla PKO BP O/Hajnówka)
- budowę kanalizacji sanitarnej Nowoberezowo - 16 000,- zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Dubinach - 26 000,- zł.

W maju zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie 44 898,- zł na usprawnienie systemu gospodarki odpadami w ramach programu Polskie Dni Recyklingu (zakup ciągnika).

Hajnówka, lipiec - sierpień 2004 rok

Wójt Gminy

inż. Olga Rygorowicz