Załącznik Nr 10 do Uchwały XXXII/185/ 05
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXII/185/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2005 roku
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 roku |
653 208 |
|
1. |
Zaciągnięte kredyty i pożyczki |
573 000 |
|
a) |
WFOŚiGW w Białymstoku |
123 000 |
|
|
- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku - umowa z dnia 26 listopada 2002 roku - umowa z dnia 22 października 2003 roku - umowa z dnia 17 maja 2004 r. |
3 000 52 000 28 000 40 000 |
|
b) |
NFOŚiGW w Warszawie |
450 000 |
|
|
- umowa z dnia 2 sierpnia 2005 roku |
450 000 |
|
2. |
Przyjęte depozyty w tym: depozyty zbywalne |
80 208 |
|
3. |
Zobowiązania wymagalne |
- |
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2006 roku |
310 300 |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pożyczki) |
310 300 |
|
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 roku |
91 000 |
|
1. |
Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek |
91 000 |
|
a) |
WFOŚiGW w Białymstoku |
91 000 |
|
|
- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku - umowa z dnia 26 listopada 2002 roku - umowa z dnia 22 października 2003 roku - umowa z dnia 17 maja 2005 rok |
3 000 52 000 16 000 20 000 |
|
2. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
- |
|
3. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
- |
|
IV. |
Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2006 roku (I+II-III) |
872 508 |
|
V. |
Planowane dochody na 2006 rok |
7 702 968 |
|
|
% (IV:V) |
11,33 |
Prognozowana sytuacja finansowa
Gminy Hajnówka na lata 2006 - 2011
I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
1 cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Nowoberezowie
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta 12 listopada 2002 roku)
- kwota pożyczki - 100 000,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2005 r. - 72 000,- zł
- kwota umorzonej pożyczki - 25 000,-zł.
2006 r.
- kwota pożyczki - 3 000,- zł
2 cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dubiny
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa z dnia 26.11.2002 r. + Aneks z dnia 14.03.2003 r.)
- kwota pożyczki - 166 971,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2005 r. - 114 971,- zł
2006 r.
- kwota pożyczki - 52 000,- zł
3. cel pożyczki: usprawnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Hajnówka - karosacja samochodu
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 22.10.2003 roku + aneks Nr 2 z dnia 31 grudnia 2003 r.)
- kwota pożyczki - 49 600,- zł
- kwota spłaconej pożyczki - 21 600 zł
2006 r.
- kwota pożyczki - 16 000,- zł
2007 r.
- kwota pożyczki - 12 000,- zł
4. cel pożyczki: - usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Hajnówka w ramach programu POLSKIE DNI RECYKLINGU
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 17 maja 2004 roku)
- przewidywany termin spłaty w latach 2005 - 2007 r.
- kwota pożyczki - 59 000,- zł
- kwota spłaconej pożyczki - 19 000,-zł.
2006 r.
- kwota pożyczki -20 000,- zł
2007 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł
4. cel pożyczki: - budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosadach
a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( umowa z dnia 2 sierpnia 2005 roku)
- przewidywany termin spłaty w latach 2007-2011
- kwota pożyczki - 450 000,-zł.
2007 r.
- kwota pożyczki - 66 000,-zł.
2008 r.
- kwota pożyczki - 96 000,-zł.
2009 r.
- kwota pożyczki - 96 000,-zł.
2010 r.
- kwota pożyczki - 96 000,-zł.
2011 r.
- kwota pożyczki - 96 000
II. Udzielone poręczenia - brak
III. Wnioskowana pożyczka
1. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosadach
a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( umowa zawarta dnia 2 sierpnia 2005 roku)
- kwota pożyczki - 760 300,- zł w tym:
- pożyczka zaciągnieta w 2005 r. - 450 000,zł.
- kwota pożyczki do zaciągnięcia w 2006 r. - 310 300,-zł.
- przewidywany termin spłaty w latach: 2007-2011 r.
2007 r.
- kwota pożyczki - 54 300,- zł
2008 r.
- kwota pożyczki - 64 000,- zł
2009 r.
- kwota pożyczki - 64 000,- zł
2010 r.
- kwota pożyczki - 64 000,- zł
2011 r.
- kwota pożyczki - 64 000,-zł.
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
PROGNOZA BUDŻETU GMINY
|
Lp. |
|
2006 r. |
2007 r. |
2008 r. |
2009 r. |
2010 r. |
2011 r. |
|
A. |
Dochody ogółem |
7 702 968 |
7 050 000 |
7 130 000 |
7 180 000 |
7 200 000 |
7 250 000 |
|
B. |
Wydatki ogółem |
8 247 268 |
6 750 000 |
6 800 000 |
6 850 000 |
6 880 000 |
6 900 000 |
|
|
w tym: - wydatki bieżące |
5 998 115 |
6 000 000 |
5 800 000 |
5 850 000 |
5 830 000 |
5 850 000 |
|
- wydatki inwestycyjne |
2 249 153 |
750 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 050 000 |
1 060 000 |
|
|
C. |
Wynik finansowy (A-B) |
- 544 300 |
300 000 |
330 000 |
330 000 |
320 000 |
340 000 |
|
D. |
Kredyty i pożyczki |
103 400 |
164 400 |
165 500 |
164 000 |
163 000 |
161 900 |
|
1a. spłata zaciągniętego kredytu (pożyczki) |
91 000 |
98 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
|
1b. spłata odsetek |
12 400 |
10 000 |
3 800 |
2 600 |
2 000 |
1 200 |
|
|
2a. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki) |
- |
54 300 |
64 000 |
64 000 |
64 000 |
64 000 |
|
|
2b. spłata odsetek |
- |
2 100 |
1 700 |
1 400 |
1 000 |
700 |
|
|
E. |
Kwota udzielonych poręczeń |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
F. |
Razem (D+E) |
103 400 |
218 700 |
165 500 |
164 000 |
163 000 |
161 900 |
|
G. |
% (F:A) |
1,4 |
3,1 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Metryka strony
