Załącznik Nr 3 do Uchwały XV/96/04

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/96/04
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 19 kwietnia 2004 roku

 

prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku


Lp.


Wyszczególnienie


Kwota 
(w złotych)

I.

Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 roku

786 237

1.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

762 600

a)

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie (umowa z dnia 01 września 2000 roku)

225 000

b)

PKO BP O/Hajnówka (umowa z dnia 30 lipca 1999 roku)

240 000

c)

WFOŚiGW w Białymstoku

297 600

 

- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku
- umowa z dnia 26 listopada 2002 roku
- umowa z dnia 22 października 2003 roku

92 000
156 000
49 600

2.

Przyjęte depozyty
w tym: depozyty zbywalne


23 637

3.

Zobowiązania wymagalne

-

II.

Planowane zwiększenie długu w 2004 roku

259 000

1.

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pożyczki)

259 000

III.

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 roku

496 100

1.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek

479 600

a)

Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. w Warszawie (umowa z dnia 01 września 2000 roku)

150 000

b)

PKO BP O/Hajnówka (umowa z dnia 30 lipca 1999 roku)

240 000

c)

WFOŚiGW w Białymstoku

89 600

 

- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku
- umowa z dnia 26 listopada 2002 roku
- umowa z dnia 22 października 2003 roku

32 000
52 000
5 600

2.

Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

16 500

3.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

-

IV.

Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2004 roku (I+II-III)

549 137

V.

Planowane dochody na 2004 rok

5 536 365

-

% (IV:V)

9,9

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Hajnówka na lata 2004 - 2008

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

1. cel kredytu: budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dubinach

a) PKO BP O/Hajnówka
- kwota kredytu - 1 200 000,- zł
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. - 960 000,- zł
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową)

2004 r.
- kwota kredytu - 240 000,- zł

a) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie
- kwota kredytu - 600 000,- zł
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. - 375 000,- zł
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową)

2004 r.
- kwota kredytu - 150 000,- zł

2005 r.
- kwota kredytu - 75 000,- zł

2. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Nowoberezowie

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta 12 listopada 2002 roku)
- kwota pożyczki - 100 000,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2003 r. - 8.000,- zł

2004 r.
- kwota pożyczki - 32 000,- zł

2005 r.
- kwota pożyczki - 32 000,- zł

2006 r.
- kwota pożyczki - 28 000,- zł

3. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w m.Dubiny

b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa z dnia 26.11.2002 r. + Aneks z dnia 14.03.2003 r.)
- kwota pożyczki - 166 971,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2003 r. - 10 971,- zł

2004 r.
- kwota pożyczki - 52 000,- zł

2005 r.
- kwota pożyczki - 52 000,- zł

2006 r.
- kwota pożyczki - 52 000,- zł

4. cel pożyczki: usprawnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Hajnówka - karosacja samochodów

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 22.10.2003 roku)
- kwota pożyczki - 49 600,- zł
- przewidywany termin spłaty w latach: 2004-2006 r.

2004 r.
- kwota pożyczki.- 5 600,- zł

2005 r.
- kwota pożyczki - 16 000,- zł

2006 r.
- kwota pożyczki - 16 000,- zł

2007 r.
- kwota pożyczki - 12 000,- zł

II. Udzielone poręczenia - brak

III. Wnioskowana pożyczka

1. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach (II etap)

b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- przewidywany termin zawarcia umowy: 01.08.2004 roku
- kwota pożyczki - 200 000,- zł
- przewidywany termin spłaty w latach: 2004-2008 r.

2005 r.
- kwota pożyczki - 30 000,- zł

2006 r.
- kwota pożyczki - 68 000,- zł

2007 r.
- kwota pożyczki - 68 000,- zł

2008 r.
- kwota pożyczki - 34 000,- zł

2. cel pożyczki: usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Hajnówka w ramach programu Polskie Dni Recyklingu

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- przewidywany termin zawarcia umowy: 29.04.2004 roku
- kwota pożyczki - 59 000,- zł
- przewidywany termin spłaty w latach: 2005 - 2008

2004 r.
- kwota pożyczki - 0,-

2005 r.
- kwota pożyczki - 14 000,- zł

2006 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł

2007 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł

2008 r.
- kwota pożyczki - 5 000,- zł

IV. Prognoza budżetu gminy

Lp.

Wyszczególnienie

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

A.

Dochody ogółem

5 536 365

6 830 000

6 950 000

7 050 000

7 130 000

B.

Wydatki ogółem

5 315 765

6 480 000

6 650 000

6 750 000

6 800 000

 

w tym: - wydatki bieżące

4 546 933

5 164 000

5 600 000

6 000 000

5 800 000

- wydatki inwestycyjne

768 832

1 316 000

1 050 000

750 000

1 000 000

C.

Wynik finansowy (A-B)

220 600

350 000

300 000

300 000

330 000

D.

Kredyty i pożyczki

536 857

243 082

200 543

109 647

42 527

1a. spłata zaciągniętego kredytu (pożyczki)

479 600

175 000

96 000

12 000

-

1b. spłata odsetek

54 507

14 798

3 825

325

-

2a. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki)

-

44 000

88 000

88 000

39 000

2b. spłata odsetek

2 750

9 284

12 718

9 322

3 527

E.

Kwota udzielonych poręczeń

-

-

-

-

-

F.

Razem (D+E)

536 857

243 082

200 543

109 647

42 527

G.

% (F:A)

9,7

3,6

2,9

1,6

0,6

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-02-14

Data modyfikacji: 2005-02-14

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-02-14