Załącznik Nr 3 do Uchwały XV/96/04
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/96/04
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 19 kwietnia 2004 roku
prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku
|
|
|
|
|
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 roku |
786 237 |
|
1. |
Zaciągnięte kredyty i pożyczki |
762 600 |
|
a) |
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie (umowa z dnia 01 września 2000 roku) |
225 000 |
|
b) |
PKO BP O/Hajnówka (umowa z dnia 30 lipca 1999 roku) |
240 000 |
|
c) |
WFOŚiGW w Białymstoku |
297 600 |
|
|
- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku |
92 000 |
|
2. |
Przyjęte depozyty |
|
|
3. |
Zobowiązania wymagalne |
- |
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2004 roku |
259 000 |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pożyczki) |
259 000 |
|
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 roku |
496 100 |
|
1. |
Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek |
479 600 |
|
a) |
Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. w Warszawie (umowa z dnia 01 września 2000 roku) |
150 000 |
|
b) |
PKO BP O/Hajnówka (umowa z dnia 30 lipca 1999 roku) |
240 000 |
|
c) |
WFOŚiGW w Białymstoku |
89 600 |
|
|
- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku |
32 000 |
|
2. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
16 500 |
|
3. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
- |
|
IV. |
Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2004 roku (I+II-III) |
549 137 |
|
V. |
Planowane dochody na 2004 rok |
5 536 365 |
|
- |
% (IV:V) |
9,9 |
Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Hajnówka na lata 2004 - 2008
I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
1. cel kredytu: budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dubinach
a) PKO BP O/Hajnówka
- kwota kredytu - 1 200 000,- zł
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. - 960 000,- zł
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową)
2004 r.
- kwota kredytu - 240 000,- zł
a) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie
- kwota kredytu - 600 000,- zł
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. - 375 000,- zł
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową)
2004 r.
- kwota kredytu - 150 000,- zł
2005 r.
- kwota kredytu - 75 000,- zł
2. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Nowoberezowie
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta 12 listopada 2002 roku)
- kwota pożyczki - 100 000,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2003 r. - 8.000,- zł
2004 r.
- kwota pożyczki - 32 000,- zł
2005 r.
- kwota pożyczki - 32 000,- zł
2006 r.
- kwota pożyczki - 28 000,- zł
3. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w m.Dubiny
b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa z dnia 26.11.2002 r. + Aneks z dnia 14.03.2003 r.)
- kwota pożyczki - 166 971,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2003 r. - 10 971,- zł
2004 r.
- kwota pożyczki - 52 000,- zł
2005 r.
- kwota pożyczki - 52 000,- zł
2006 r.
- kwota pożyczki - 52 000,- zł
4. cel pożyczki: usprawnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Hajnówka - karosacja samochodów
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 22.10.2003 roku)
- kwota pożyczki - 49 600,- zł
- przewidywany termin spłaty w latach: 2004-2006 r.
2004 r.
- kwota pożyczki.- 5 600,- zł
2005 r.
- kwota pożyczki - 16 000,- zł
2006 r.
- kwota pożyczki - 16 000,- zł
2007 r.
- kwota pożyczki - 12 000,- zł
II. Udzielone poręczenia - brak
III. Wnioskowana pożyczka
1. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach (II etap)
b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- przewidywany termin zawarcia umowy: 01.08.2004 roku
- kwota pożyczki - 200 000,- zł
- przewidywany termin spłaty w latach: 2004-2008 r.
2005 r.
- kwota pożyczki - 30 000,- zł
2006 r.
- kwota pożyczki - 68 000,- zł
2007 r.
- kwota pożyczki - 68 000,- zł
2008 r.
- kwota pożyczki - 34 000,- zł
2. cel pożyczki: usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Hajnówka w ramach programu Polskie Dni Recyklingu
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- przewidywany termin zawarcia umowy: 29.04.2004 roku
- kwota pożyczki - 59 000,- zł
- przewidywany termin spłaty w latach: 2005 - 2008
2004 r.
- kwota pożyczki - 0,-
2005 r.
- kwota pożyczki - 14 000,- zł
2006 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł
2007 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł
2008 r.
- kwota pożyczki - 5 000,- zł
IV. Prognoza budżetu gminy
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
2004 r. |
2005 r. |
2006 r. |
2007 r. |
2008 r. |
|
A. |
Dochody ogółem |
5 536 365 |
6 830 000 |
6 950 000 |
7 050 000 |
7 130 000 |
|
B. |
Wydatki ogółem |
5 315 765 |
6 480 000 |
6 650 000 |
6 750 000 |
6 800 000 |
|
|
w tym: - wydatki bieżące |
4 546 933 |
5 164 000 |
5 600 000 |
6 000 000 |
5 800 000 |
|
- wydatki inwestycyjne |
768 832 |
1 316 000 |
1 050 000 |
750 000 |
1 000 000 |
|
|
C. |
Wynik finansowy (A-B) |
220 600 |
350 000 |
300 000 |
300 000 |
330 000 |
|
D. |
Kredyty i pożyczki |
536 857 |
243 082 |
200 543 |
109 647 |
42 527 |
|
1a. spłata zaciągniętego kredytu (pożyczki) |
479 600 |
175 000 |
96 000 |
12 000 |
- |
|
|
1b. spłata odsetek |
54 507 |
14 798 |
3 825 |
325 |
- |
|
|
2a. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki) |
- |
44 000 |
88 000 |
88 000 |
39 000 |
|
|
2b. spłata odsetek |
2 750 |
9 284 |
12 718 |
9 322 |
3 527 |
|
|
E. |
Kwota udzielonych poręczeń |
- |
- |
- |
- |
- |
|
F. |
Razem (D+E) |
536 857 |
243 082 |
200 543 |
109 647 |
42 527 |
|
G. |
% (F:A) |
9,7 |
3,6 |
2,9 |
1,6 |
0,6 |
Metryka strony
