Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/139/05

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/139/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 23 lutego 2005 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 23 LUTEGO 2005 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
I.	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 roku	374 542
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	342 000
a)	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie (umowa z dnia 01 września 2000 roku)	75 000
b)	WFOŚiGW w Białymstoku	267 000
	- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku - umowa z dnia 26 listopada 2002 roku - umowa z dnia 22 października 2003 roku - umowa z dnia 17 maja 2004 r.	60 000 104 000 44 000 59 000
2.	Przyjęte depozyty w tym: depozyty zbywalne	32 542
3.	Zobowiązania wymagalne	–
II.	Planowane zwiększenie długu w 2005 roku	1 090 900
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pożyczki)	1 090 900
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 roku	189 000
1.	Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek	189 000
a)	Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. w Warszawie (umowa z dnia 01 września 2000 roku)	75 000
b)	WFOŚiGW w Białymstoku	114 000
	- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku - umowa z dnia 26 listopada 2002 roku - umowa z dnia 22 października 2003 roku - przewidywany termin zawarcia umowy 19 grudzień 2003 rok	32 000 52 000 16 000 14 000
2.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
3.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV.	Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2005 roku (I+II-III)	1 276 442
V.	Planowane dochody na 2005 rok	8 753 072
	% (IV:V)	14,58

Przewodniczący Rady

Jan Grygoruk

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA
GMINY HAJNÓWKA NA LATA 2005 – 2012

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

1. cel kredytu: budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dubinach

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie
-          kwota kredytu – 600 000,- zł
-          kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004 r. – 525 000,- zł
-          pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową) w 2005 r – 75 000 zł

2. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Nowoberezowie

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta 12 listopada 2002 roku)
- kwota pożyczki – 100 000,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2004 r. – 40.000,- zł

2005 r.
- kwota pożyczki – 32 000,- zł

2006 r.
- kwota pożyczki – 28 000,- zł

3. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dubiny

b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa z dnia 26.11.2002 r. + Aneks z dnia 14.03.2003 r.)
- kwota pożyczki – 166 971,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2004 r. - 62 971,- zł

2005 r.
- kwota pożyczki – 52 000,- zł

2006 r.
- kwota pożyczki – 52 000,- zł

4. cel pożyczki: usprawnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Hajnówka – karosacja samochodów

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 22.10.2003 roku + aneks Nr 2 z dnia 31 grudnia 2003 r.)
- kwota pożyczki – 49 600,- zł
- kwota spłaconej pożyczki – 5 600 zł

2005 r.
- kwota pożyczki.- 16 000,- zł

2006 r.
- kwota pożyczki – 16 000,- zł

2007 r.
- kwota pożyczki – 12 000,- zł

5. cel pożyczki: - usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Hajnówka w ramach programu POLSKIE DNI RECYKLINGU

b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 17 maja 2004 roku)
- przewidywany termin spłaty w latach 2005 – 2008 r.
- kwota pożyczki – 59 000,- zł

2005 r.
- kwota pożyczki – 14 000,- zł

2006 r.
- kwota pożyczki –20 000,- zł

2007 r.
- kwota pożyczki – 20 000,- zł

2008 r.
- kwota pożyczki – 5 000,- zł

II. Udzielone poręczenia – brak

III. Wnioskowana pożyczka

1. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach i Nowosadach (II i III etap)

c) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
-          przewidywany termin zawarcia umowy: 01.05.2005 roku
-          kwota pożyczki – 1 010 000 ,- zł w tym:
                 - kwota pożyczki do zaciągnięcia w 2005 r. – 600 900 zł
                 - kwota pożyczki do zaciągnięcia w 2006 r. – 409 100 zł
-          przewidywany termin spłaty w latach: 2006-2012 r.

2006 r.
- kwota pożyczki – 86 000,- zł

2007 r.
- kwota pożyczki – 168 000,- zł

2008 r.
- kwota pożyczki – 168 000,- zł

2009 r.
- kwota pożyczki – 168 000,- zł

2010 r.
- kwota pożyczki – 168 000,- zł

2011 r.
- kwota pożyczki – 168 000,- zł

2012 r
- kwota pożyczki – 84 000,- zł

2. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Lipinach

- przewidywany termin zawarcia umowy – 01.07.2005 rok
- kwota pożyczki - 490 000 zł
- przewidywany termin spłaty w latach 2006 – 2012 r.

2006 r.
- kwota pożyczki – 20 800,- zł

2007 r.
- kwota pożyczki – 81 600,- zł

2008 r.
- kwota pożyczki – 81 600,- zł

2009 r.
- kwota pożyczki - 81 600,- zł

2010 r.
- kwota pożyczki – 81 600,- zł

2011 r.
- kwota pożyczki – 81 600,- zł

2012 r.
- kwota pożyczki – 61 200,- zł.

Przewodniczacy Rady

Jan Grygoruk

PROGNOZA BUDŻETU GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
A.	Dochody ogółem	8 753 072	6 950 000	7 050 000	7 130 000	7 180 000	7 200 000	7 250 000	7 300 000
B.	Wydatki ogółem	9 654 972	6 650 000	6 750 000	6 800 000	6 850 000	6 880 000	6 900 000	6 960 000
	w tym: - wydatki bieżące	5 768 927	5 600 000	6 000 000	5 800 000	5 850 000	5 830 000	5 850 000	5 870 000
	- wydatki inwestycyjne	3 886 045	1 050 000	750 000	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 060 000	1090 000
C.	Wynik finansowy (A-B)	- 901 900	300 000	300 000	330 000	330 000	320 000	340 000	340 000
D.	Kredyty i pożyczki	218 310	287 966	321 667	280 363	272 411	264 683	256 954	146 610
	1a. spłata zaciągniętego kredytu (pożyczki)	189 000	116 000	32 000	–	-	-	-	-
	1b. spłata odsetek	6 270	19 900	1 800	-	-	-	-	-
	2a. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki)	-	106 800	249 600	249 600	249 600	249 600	249 600	145 200
	2b. spłata odsetek	23 040	45 266	38 267	30 763	22 811	15 083	7 354	1 410
E.	Kwota udzielonych poręczeń	–	–	–	–	-	-	-	-
F.	Razem (D+E)	218 310	287 966	321 667	280 363	272 411	264 683	256 954	146 610
G.	% (F:A)	2,5	4,1	4,6	3,9	3,8	3,7	3,5	2,0